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CryptoCompare6月报告:投资产品滞销,90%AUM均下降

Bter3个月前70

虽然很多人仍不愿承认,但加密熊市依然已经来临。从2021年5月19日国内严打虚拟货币挖矿,要求关闭矿池,再到6月21日的五大行阻断加密资源交易渠道,数字资产行业在国内的环境极其恶劣,倚然已经是处于“寒冬时刻”。而整个加密资产管理(AUM)市场的格局也随着行情的大跌开始了大洗盘。

本文将从数字管理资产角度深度刨析,带领大家了解当下的加密资产管理(AUM)市场格局分布。以下内容来自于CryptoCompare,由编译。

6月市场新动向

随着国内监管对矿业以及数字资产交易的不断打压,6月份的加密货币市场继续出现熊市走势。比特币在当月累计下跌了15.1%,而以太坊下跌了30.3%。数字资产的管理规模减少9.5%,至405亿美元,并且投资产品的净流出局势也在加剧。6月份日均产品销量停滞在4.94亿美元,据2020年12月的最高日均销量下降63.1%。

投资产品在6月份呈现净流出,总AUM下降

在6月份最开始的几周,数字资产投资产品的净流出平均为8600万美元,这是今年以来第一个出现正净流出的月份。加上价格下跌,数字资产管理总额下跌9.5%,至405亿美元,为今年1月以来的最低水平。

从产品类型来看,交易所交易商品(ETC)的资产管理规模下降幅度最大,为19.2%,相当于7.78亿美元。信托产品的资产管理规模绝对值降幅最大,为34亿美元,降幅为9.3%。

加拿大ETFs是唯一增加资产管理规模的产品

在过去一个月里,ETFs是唯一资产管理规模净增长的产品结构,增幅为8.5%,达到18亿美元。这些公司由加拿大公司3iQ和Purpose投资代表,受其比特币和以太坊ETF产品驱动。所有这些ETFs的资产规模都有所增加,除了Purpose的以太坊ETF(ETHH),其资产管理规模下降了 8.6%。

灰度的LTCN和Bitwise的BITW产品出现30天最大损失

在5月21日的行情大崩盘后,所有资产都经历了大量抛售,加密市场的总市值缩水了近8000亿美元。6月份,BTC从月内高点41307美元跌至月内低点28908美元,跌幅超过30%。ETH的跌幅更大,从2889美元的高点跌至1705美元的低点,跌幅达41%。

这种全行业抛售是由多种因素和事件的累积影响造成的,包括国内对矿业和虚拟货币的严重打击,还有Elon  Musk关于比特币挖矿消耗能源的推文,这导致了所有加密资产的30天持续下跌。灰度的LTCN和Bitwise的BITW信托下跌最多,价格下跌幅分别为61.1%和40.8%。

6月份数字资产交易量下降

在5月份市场崩盘之后,交易量大幅下降,6月份的日均资产交易量平均下降63.1%,至4.944亿美元。

在受影响最大的加密资产产品中,灰度的以太坊经典信托产品(ETCG)和21Shares的以太坊ETN(AETH)的交易量分别在6月份下降了90.7%和85.0%。

数字金融工具

ETF:交易所交易基金,交易所交易的开放式基金,可以像股票一样交易

ETN:交易所交易票据,完全抵押的开放式债务证券

Trust:场内/场外交易信托,以信托形式设立的封闭式投资基金

ETC:交易所交易商品,合成交易所交易不记名票据

交易所交易基金(ETF)是一种由一系列证券(如股票)组成的金融工具,通常通过指数与其基础资产对比进行定价。以比特币为例,比特币ETF将由比特币单位组成,其价值基于比特币指数(如MVBTC)进行估值。该基金的单位可以像股票一样在交易所轻松交易。它通常是被动管理和开放式,可以创建的股票数量没有限制。实物ETF持有该基金追踪的标的资产。

交易所交易票据(ETN)类似于ETF,因为它可以在交易所轻松交易。两者的一个主要区别是用户不需要拥有ETN的基础证券,它是一种由银行或机构支持的债务证券,通常以无记名凭证的形式出现。投资者可以将其现金投资于该产品,并有权根据其所基于的基础资产的价值变化获得回报。与ETF相比,这些产品通常具有较少的监管担保要求,可以完全担保,也可以无担保。在这种情况下,我们将把ETN定义为一种实物支持(抵押)的债务证券。

交易所交易商品(ETC)或合成ETN是一种无息债务工具,以无记名凭证的形式,利用衍生品1:1跟踪标的资产类别的行为。投资者不一定拥有或有权拥有产品所基于的基础资产,但有权获得回报,基本上未抵押。

投资信托(Trust)是一种以公司形式设立的封闭式基金,其股票可在交易所或场外交易市场买卖。该投资信托投资于资产组合,因此该公司所占份额的价值与它所持有的基础资产的价值挂钩。鉴于它是封闭式的,所以每股的资产净值可以与它们的市场价格脱钩。

管理资产

自2021年5月底以来,所有数字资产投资产品的资产管理总规模下降9.5%,至405亿美元(截止6月21日)。

比特币的数字资产管理总规模下降6.4%至291亿美元(目前占总数字资产管理规模的71.9%,上月为69.5%),而以太坊的资产管理规模下降15.2%至95亿美元(目前占总资产规模的23.4%,上月为25.0%)。

灰度产品占总资产管理规模的80.5%,价值326亿美元,其次是XBT  Provider占总数的8.1%,价值33亿美元,和21Shares的2.5%,价值10亿美元。

从产品类型来看,以信托产品(Trust)为代表的资产管理规模(以灰度为主)下降9.3%,至330亿美元,占资产管理总量的82.6%;以ETCs为代表的资产管理规模(以XBT提供商为主)下降19.2%,至33亿,占总资产管理规模的8.1%;以ETNs为代表的资产管理总额下降8.6%至20亿美元,目前占资产管理总额的4.9%。相比之下,主要位于加拿大的ETF资产管理规模增长了8.5%,至18亿美元。

自5月以来,所有主要数字资产投资产品提供商的平均每周资产流入量下降了215%,至8600万美元。

信托产品

信托产品的大部分资产管理基金仍然集中在灰度的两大基金持仓:

比特币:GBTC,价值241亿美元,自5月以来下降5.3%;

以太坊:ETHE,价值71亿美元,自5月以来下降14.1%;

其他信托产品包括3iQ的比特币基金(QBTC),下降23.3%,至6.58亿美元。

ETNs/ETFs

在ETFs中,3iQ  CoinShares的比特币ETF(BTCQ)所占的资产管理总额是最高的,为7.52亿美元(自5月底上涨13.4%);其次是Purpose比特币ETF(BTCC)的资产管理规模,为7.15亿美元(上涨8.1%)。与此同时,ETC  Group的BTCE产品以6亿美元的价格继续控制着所有ETNs中最大的资产管理规模(自5月底以来下降了3.4%)。紧随其后的是21Shares的ABNB,其资产管理规模下降9.3%至3.44亿美元,AETH的资产管理规模下降14.4%至2.16亿美元。

 

ETC

CoinShares的XBT提供商在交易所交易商品(ETC)总资产管理规模中占大部分。其比特币锚定欧元产品的资产管理规模最高,6月份下降了15.7%,至11亿美元。其次是以太坊锚定欧元产品价值9.36亿美元(下降23.8%),比特币Tracker One产品价值7.35亿美元(下降13.2%)。

交易量

与5月份相比,6月份所有数字资产投资产品的日成交量平均下降了63.1%。6月份的日均成交量为4.944亿美元。

信托产品

6月份,灰度的比特币信托产品(GBTC)以59.8%的市场份额收复了大部分市场份额。所有信托产品成交量平均下降66.4%。GBTC和ETHE的日均交易量分别为2.57亿美元(自上月以来下降44.9%)和1.41亿美元(下降68.9%)。灰度的以太坊经典信托产品(ETCG)成交量在6月份下降了90.7%,至830万美元,比同期其他任何信托产品的降幅都大。

ETNs/ETFs

在ETNs/ETFs市场中,ETC  Group的BTCE产品在6月份的日交易量最高,为2150万美元(较上月下降40.5%),其次是Purpose的比特币ETF(BTCC),为1270万美元(下降35.8%)。6月份所有ETNs/ETFs的日均交易量平均下降69.8%。21Shares的以太坊ETN(AETH)交易量降幅最大,下降85.0%至180万美元。

ETC

XBT  Provider的ETH/SEK产品和ETH/EUR产品在6月份的日均交易量最高,分别为1290万美元(较上月下降72.6%)和1070万美元(下降72.1%)。紧随其后的是Valour的比特币零产品(BTCZERO/EURO),日平均交易量为990万美元(下降63.6%),XBT  Provider的BTC/SEK,日平均交易量为790万美元(下降65.4%)。

价格表现

基于比特币和以太坊的产品都遭受了严重损失,顶级产品的损失范围从0.1%到22.8%不等,MVDA指数下跌了15.0%。MVDA指数是一个市值加权指数,主要追踪一篮子100大数字资产的表现,该指数是其他MVIS加密比较数字资产指数的基准和通用指数。

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